[原创] 最高暴跌59%，“跌跌不休”的美股半导体公司
2020-03-21
17:21:03
来源: Sophie
“巴菲特活到89岁才见过5次熔断，而屏幕前的你我仅用了10天就见证了4次，我和股神的距离头一次这么近”。网友调侃称。
自新冠疫情爆发之后，1月23日武汉启动封城措施，这是新中国历史上头一遭，也是人类历史上第一次，而就在近些天，包括湖北以内的不少地区已发来清0的喜讯。随着新冠疫情在全球的蔓延，许多半导体企业纷纷关闭线下门店和工厂，再加上马来西亚锁国令的冲击，一石激起千层浪，诸多半导体厂商表示当季产能和业绩预测恐难达成。受疫情影响，美国股市经历了过山车式的"叕"熔断 ，苹果60天赔款上百亿，股价暴跌。
下面我们统计了自武汉封城以来，美股一些知名半导体企业的“涨幅”，仅供大家参考。
美股知名半导体企业股价“涨幅”一览（截止时间为3.18）
西部数据公司是一家全球知名的硬盘厂商，成立于1970年，总部位于美国加州。在NAND闪存市场上，2019年第二季度西数营收排名第三，仅次于三星和东芝。2020 年1月30日，西数已经成功开发了其第五代3D NAND技术BiCS5，继续保持了公司在提供业界最先进的闪存技术方面的领导地位。
荷兰恩智浦半导体创立于2006年，先前由飞利浦于50多年前所创立。据《路透社》报道，法国的CFE-CGC（全国员工医护联盟）和CFDT（法国民主工会联盟）相关人士透露，ST位于法国的所有工厂都将受疫情影响，一个是位于法国卢塞（Rousset）的ST的最大的8英寸晶圆厂，另一个则是位于法国图尔（Tours）的晶圆厂，是ST开发氮化镓（GaN）工艺技术的主力战场。至少削减50%产能，甚至其位于克洛尔（Crolles）地区的研发中心及制造基地都将被波及。
NXP首席执行官理查德•克莱默在一份声明中表示:“由于冠状病毒的影响，我们对2020年第一季度总收入的预期将会降低。我们的销售渠道和直接客户的订单量都低于预期。虽然我们没有看到任何实质性订单被取消，但我们目前预计，第一季度的收入将受到5000万至1.5亿美元的影响。”
博通在3月12日公布其第一季度营收增长1%。博通首席执行官Hock Tan表示，博通没有看到因冠状病毒引起的供应或需求中断带来的不良影响，尽管该公司对当前形势做出了这样的评估，但由于形势的变化，博通确实撤销了其2020年全年的业绩预期，转而提供了第二季度的业绩预期。在盘后交易中暴跌逾9％，原因是业绩低于分析师预期。
据IDC预计，截至3月，中国智能手机的出货量将下降30％。在美国，随着经济陷入衰退，需求可能会下降。苹果甚至可能推迟其广受期待的5G iPhone，这将对博通和其他苹果供应商造成打击。另外，据the register报道，博通起诉Netflix一案取得成功。
意法半导体是欧洲最大的半导体供应商，总部位于瑞士日内瓦。2019年，该公司的净收入为95.6亿美元，服务于全球超过10万名客户。3月11日，ST发布了MCU供货声明，其表示STM8和STM32相关的前端和后端仍在运营中，尚未发现且未预见可能造成严重影响的不利因素，这些业务运转正常，供货周期保持不变。另外，今年2月份，意法半导体与台积电合作，加速市场对氮化镓产品的采用，主要是power GaN和GaN IC。
美光公司是DRAM和NAND半导体市场的领导者。对于新冠疫情，美光布局较早，从1月份起，在博伊西地区，美光就开始实行全球旅行限制，并在3月初冻结国内旅行，3周前就启动了对进入博伊西站点的任何人的温度扫描。截至3月17日，美光的博伊西团队中的许多人都在家工作，只有担任关键业务角色的团队成员留在现场。
在冠状病毒爆发期间，KeyBanc Capital Markets分析师Weston Twigg看好美光所处的存储的位置，随着越来越多的人在家中远程工作，他们将使用更多基于云的应用程序，这将需要更多的服务器内存。他预测，短期内内存价格可能因此上涨。
应用材料公司是材料工程解决方案的领导者，全球几乎每一个新生产的芯片和先进显示器的背后都有应用材料公司的身影。应用材料公司创建于1967年，总部位于圣塔克拉拉。今年3月5日，应用材料公司已被英特尔认可为2019年首选优质供应商（PQS）奖的获得者。业界分析师表示，对于本财年，应用材料的收入增长看起来很稳定。
预计2020财年第四季度的收入约为7.7亿美元，低于此前的800-8.4亿美元（8.2亿美元的中点）范围，理由是冠状病毒爆发及其对智能手机供应链的影响导致客户需求减少。另外，Qorvo的低频段功率放大器/双工器（PAD）滤波器用于苹果的iPhone。
Qorvo还正在为20多个5G现场试验提供产品，值得特别提及的是在高功率应用中将迅速采用GaN。加快5G部署时间表的步伐对Qorvo来说是个好兆头。此外，Decawave的收购有望通过超宽带（UWB）技术能力增强Qorvo的移动产品（MP）领域，并增强移动，汽车和物联网终端市场的需求。
为防止COVID-19扩散，美国加州包括旧金山在内多个地区自17日凌晨起实施就地避难令，其中位于湾区的半导体制造设备供应商LAM Research（泛林半导体）也决定暂时关闭加州厂区。除了受到加州湾区就地避难令的影响之外，马来西亚锁国令也将给其带来冲击，泛林需要马来西亚供应链提供零件。泛林表示，2020年3月底截止的当季财测恐难达成，先前的半导体设备订单也将无法如期出货。其客户包括台积电、英特尔、美光、三星、SK海力士、铠挟等。
ASML是一家总部设在荷兰艾恩德霍芬（Veldhoven）的全球最大的半导体设备制造商之一，ASML的主要设施位于北布拉邦省，该省是荷兰感染率最高的省，也是迄今为止该国唯一一个建议人们不要参加大型公共活动的地区。但ASML表示，冠状病毒对ASML的影响有限，ASML于3月11日下令命令其大部分员工开始在家工作。其无尘室正在运营，并以此来生产切片机。ASML尚不清楚危机最终将对公司产生什么影响。
总部位于圣地亚哥的高通公司，于2月5日发布了好坏参半的第一季度财报，其第一季度的收入为50.8亿美元，超过了分析师预期的48.6亿美元。为应对冠状病毒大流行，高通公司要求能够员工在家工作。该公司预计冠状病毒对手机需求和供应链的影响存在很大不确定性。
根据Refinitiv的IBES数据，总部位于马萨诸塞州诺伍德的ADI公司为iPhone提供一些组件，预计本季度收入为13.5亿美元，上下浮动5000万美元，低于预期的13.8亿美元。这包括由于与冠状病毒相关的近期风险而导致的收入减少约7,000万美元。从中点来看，影响约为5.2％。ADI首席执行官Vincent Roche表示：“随着我们进入第二财季，整个终端市场的需求已经稳定下来，并开始显示出改善的迹象。”
Cadence是一个专门从事电子设计自动化（EDA）的软件公司，由SDA Systems和ECAD两家公司于1988年兼并而成。在cadence 2019年第四季度收益电话会议上，首席执行官陈立武 报告指出，Cadence在第四季度表现强劲，并取得了出色的年度运营业绩。2019年，在环境不利的情况下，Cadence实现了9%的同比收入增长和32%的非公认会计准则(non-GAAP)营业利润率。
Xilinx是FPGA，可编程SoC以及现在的ACAP的发明者。赛灵思在1月份报告说，其数据中心收入正在增长，但未达到先前的预期。赛灵思预计，其2020年的大部分增长将归功于高性能计算和云客户的混合，而存储和网络应用的增长将放缓。
德州仪器（TI）总部位于美国德克萨斯州的达拉斯，是世界第一大数字信号处理器(DSP)和模拟电路元件制造商。3月13日，TI正式建议可以留在家里以应对COVID-19大流行的员工。
英特尔首席财务官乔治·戴维斯在摩根斯坦利的一次投资者会议上说到，即使是在冠状病毒爆发的情况下，英特尔也能够“在一个相对正常的基础上运营”。这位高管称，英特尔目前面临的供应中断“不大”，但他指出，公司在进入第二季度时出现了供应短缺，无论有没有冠状病毒，都无法在年底前满足需求。
AMD首席执行官Lisa Su此前表示，AMD的供应链仍然“非常强劲”。该公司预计持续的冠状病毒危机将对收入产生“适度”的影响，但并未影响该公司的短期和长期收入预测。AMD预计其第一季度收入大约在18亿美元（上下浮动5,000万美元），Su说，该公司预计收入可能会落在其指导的较低端。大部分影响将来自冠状病毒导致的中国需求的下降，尤其是线下渠道需求的下降。
据台湾新闻报道，从本周五开始，台积电将办公区和工厂区的工人分为两组，称为“红军和蓝军”，这样如果一组人死于新病毒，操作将不会受到影响。他们在单独的办公室或工厂区域工作，限制他们的行动，禁止他们进入“敌方营地”的公共和停车场。对于被认为“极为重要且不可替代”的部门的工人，他们将被要求在家工作以最大程度地降低感染病毒的风险。
苹果于3月13日宣布，将在3月27日之前无限期关闭大中华区以外的商店。 苹果它将无法达到3月季度630亿至670亿美元的预期收入。不过苹果于近日更新其官网，正式推出了2020款iPad Pro，搭载A12 Z仿生芯片，并且配备了双摄像头。
Nvidia近日宣布，鉴于冠状病毒，它将不再透露将在GTC分享的“令人兴奋的产品和新闻”。
此前英伟达报告其2019全年收入下降了7％，这是由于第四季度恢复的云计算业务在年初出现了暂停。基于数据中心和游戏业务的增长，NVIDIA的第四季度收入同比增长41％，环比增长3％。NVIDIA标记了云对培训和推理应用程序中对人工智能（AI）工作负载增长的需求。
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